8 Conceitos básicos de mercado Forex Você não tem que ser um comerciante diário para tirar proveito do mercado forex - cada vez que você viajar no exterior e trocar seu dinheiro em uma moeda estrangeira, você está participando no mercado de câmbio (forex). Na verdade, o mercado forex é o gigante silencioso das finanças, diminuindo todos os outros mercados de capitais em seu mundo. Apesar destes mercados esmagadora tamanho, quando se trata de moedas de negociação, os conceitos são simples. Vamos dar uma olhada em alguns dos conceitos básicos que todos os investidores forex precisam entender. Ao contrário do mercado de ações, onde os investidores têm milhares de ações para escolher, no mercado de câmbio, você só precisa seguir oito grandes economias e, em seguida, determinar quais fornecerão as melhores oportunidades subvalorizadas ou sobrevalorizadas. Estes oito países seguintes compõem a maioria do comércio no mercado de moeda corrente: Estados Unidos Eurozone (os a prestar atenção são Alemanha, France, Italy e Spain) Japão Reino Unido Switzerland Canadá Austrália New Zealand Estas economias têm os mercados financeiros os maiores e mais sofisticados no mundo. Concentrando-nos estritamente nesses oito países, podemos tirar vantagem de ganhar renda de juros sobre os instrumentos mais solventes e mais solventes nos mercados financeiros. Dados econômicos são liberados desses países em uma base quase diária, permitindo que os investidores para ficar no topo do jogo quando se trata de avaliar a saúde de cada país e sua economia. Rendimento e Retorno Quando se trata de moedas comerciais, a chave para se lembrar é que o rendimento retorna unidades. Quando você comércio no mercado spot de câmbio. Você está realmente comprando e vendendo duas moedas subjacentes. Todas as moedas são cotadas em pares. Porque cada moeda é valorizada em relação a outra. Por exemplo, se o par EUR USD for cotado como 1,3500, isso significa que leva 1,35 para comprar um euro. Em cada transação de câmbio, você está simultaneamente comprando uma moeda e vendendo outra. Na verdade, você está usando os recursos da moeda que você vendeu para comprar a moeda que está comprando. Além disso, cada moeda no mundo vem anexado com uma taxa de juros definida pelo banco central do país que currencys. Você é obrigado a pagar os juros sobre a moeda que você vendeu, mas você também tem o privilégio de ganhar juros sobre a moeda que você comprou. Por exemplo, vamos olhar para o par de dólares da Nova ZelândiaJapanês yen (NZDJPY). Vamos supor que a Nova Zelândia tem uma taxa de juros de 8 e que o Japão tem uma taxa de juros de 0,5 No mercado de moeda, as taxas de juros são calculadas em pontos base. Um ponto base é simplesmente 1100 th de 1. Assim, as taxas de Nova Zelândia são 800 pontos de base e as taxas japonesas são 50 pontos de base. Se você decidir ir NZDJPY longo você ganhará 8 no interesse anualizado, mas tem que pagar 0.5 para um retorno líquido de 7.5, ou 750 pontos de base. Leveraging Retorna O mercado forex também oferece enorme alavancagem - muitas vezes tão alta como 100: 1 - o que significa que você pode controlar 10.000 de ativos com tão pouco como 100 de capital. No entanto, alavancagem pode ser uma espada de dois gumes pode criar lucros enormes quando você está correto, mas também pode gerar enormes perdas quando você está errado. Claramente, a alavancagem deve ser usada juiciosamente, mas mesmo com alavancagem relativamente conservadora de 10: 1, o rendimento de 7,5 no par NZDJPY se traduzirá em um retorno de 75 em uma base anual. Então, se você fosse para manter uma posição de 100.000 unidades em NZDJPY usando 5000 de patrimônio líquido. Você ganharia 9,40 no interesse todos os dias. Isso é 94 dólares em juros depois de apenas 10 dias, 940 de juros após três meses, ou 3.760 por ano. Não muito gasto dado o facto de que a mesma quantidade de dinheiro só iria ganhar 250 em uma conta poupança bancária (com uma taxa de 5 juros) após um ano inteiro. A única vantagem real que a conta bancária oferece é que o retorno de 250 seria livre de risco. (Para obter mais informações, consulte Alavancagem de Forex: Uma Espada de Dois Gumes e Aproveite Espada de Dois Gumes Não Precisa Cortar Profundamente.) O uso de alavancagem basicamente exacerba qualquer tipo de movimentos de mercado. Tão facilmente quanto ele aumenta os lucros, ele pode tão rapidamente causar grandes perdas. No entanto, estas perdas podem ser limitadas através do uso de paragens. Além disso, quase todos os corretores de forex oferecem a proteção de um observador de margem - um pedaço de software que assiste sua posição 24 horas por dia, cinco dias por semana e automaticamente liquida-lo uma vez que os requisitos de margem são violados. Esse processo garante que sua conta nunca lançará um saldo negativo e seu risco será limitado à quantidade de dinheiro em sua conta. (Para mais informações sobre a gestão de perdas, consulte Money Management Matters.) Carry Trades Os valores de moeda nunca permanecem estacionários e é esta dinâmica que deu origem a uma das mais populares estratégias comerciais de todos os tempos, o carry trade. Carry comerciantes esperam ganhar não só o diferencial de taxa de juros entre as duas moedas, mas também olhar para suas posições para apreciar em valor. Houve muitas oportunidades de grandes lucros no passado. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos históricos. (Para saber mais, leia Currency Carry Trades Deliver.) Entre 2003 e o final de 2004, o par de moedas AUDUSD ofereceu um spread positivo de 2,5. Embora isso possa parecer muito pequeno, o retorno se tornaria 25 com o uso de alavancagem de 10: 1. Durante esse mesmo tempo, o dólar australiano também rallied de 56 centavos para fechar em 80 centavos de encontro ao dólar de ESTADOS UNIDOS, que representou uma apreciação 42 no par da moeda corrente. Isso significa que se você estivesse neste comércio - e muitos hedge funds no momento eram - você teria não só ganhou o rendimento positivo, mas você também teria visto enormes ganhos de capital em seu investimento subjacente. Figura 1: Composto do dólar australiano, 2003-2005 Aprenda Forex conosco Termos básicos e idéias do mundo Forex Aviso de risco: A negociação nos mercados financeiros traz riscos. Contratos por Diferença (CFDs) são produtos financeiros complexos que são negociados na margem. Negociação CFDs carrega um alto nível de risco desde alavancagem pode trabalhar tanto para sua vantagem e desvantagem. Como resultado, CFDs pode não ser adequado para todos os investidores, porque você pode perder todo o seu capital investido. Você não deve arriscar mais do que você está preparado para perder. Antes de decidir negociar, você precisa garantir que você entenda os riscos envolvidos levando em conta seus objetivos de investimento e nível de experiência. Clique aqui para nossa divulgação completa do risco. O site é propriedade da LITEFOREX (EUROPE) LTD (ex. MAYZUS INVESTMENT COMPANY LTD). A LITEFOREX (EUROPE) LTD (ex-MAYZUS INVESTMENT COMPANY LTD) ea LITEFOREX INVESTMENTS LIMITED não prestam serviços a residentes nos EUA, Israel, Bélgica e Japão. 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Se é um comerciante que olha para lucrar negociando uma moeda corrente extrangeira, um restaurante americano que compra o vinho francês, um fabricante de furniture sueco que compra parafusos de Coreia do Sul, ou um turista em férias, cada um precisa negociar moedas para que alguma transação ocorra. Estes usos práticos para o comércio de moeda criar um mercado fluido para o especulador forex. No entanto, ao contrário de outros tipos de negociação, forex é um fenômeno bastante novo. O mercado forex é relativamente novo, formando apenas nos anos 70, quando os países mudaram gradualmente para taxas de câmbio flutuantes. Até a década de 1970, e para os 100 anos anteriores, o valor de uma moeda estava vinculado de alguma forma ao valor do ouro. Em 1944 o padrão ouro foi abolido e substituído pelo acordo de Bretton Woods que avaliou o dólar de Estados Unidos de encontro ao ouro, e todas as outras moedas de encontro ao dólar de EU. Em 1975, esse acordo desmoronou e um sistema de câmbio flutuante foi amplamente adotado. Apesar da formação do mercado forex na década de 1970, o acesso ao mercado forex por pequenos especuladores foi muito limitado até o final dos anos 90, quando o acesso generalizado às tecnologias da Internet tornou o acesso ao mercado prático. Hoje, os especuladores individuais formam uma grande parte do mercado, que anteriormente só era acessível por grandes instituições comerciais. O que as moedas são negociadas Enquanto todas as moedas estão incluídas no mercado forex, a grande maioria dos negócios (90) incluem apenas 14 moedas, enquanto apenas 4 moedas, o dólar dos Estados Unidos, o euro, o iene japonês ea libra esterlina, são usados Em aproximadamente 77 de todos os negócios. As moedas mais negociadas, comumente abreviadas ao nome do país e à moeda, são o Dólar Americano (USD), o Euro (EUR), o Iene Japonês (JPY), a Libra Esterlina (GBP), o Franco Suíço CHF), o Dólar Canadiano (CAD), o Dólar da Nova Zelândia (NZD) eo Dólar Australiano (AUD). Forex sempre envolve duas moedas: uma moeda sendo comprada, em troca de outra moeda. Juntas, as duas moedas são chamadas de um par de moedas. Os pares de moeda de forex mais populares negociados são: A ordem das moedas no par é significativa e importante para entender. Ao comprar um par de moedas, a primeira moeda do par (a moeda base) está sendo comprada ea segunda moeda (a moeda da cotação) está sendo vendida. Como exemplo, se você comprar EURUSD você está realmente comprando Euros e vendendo dólares dos EUA ao mesmo tempo. Você lucraria se o euro aumentasse em valor em comparação com o dólar americano. Se você pensou em vez disso, que o euro foi provável a diminuição de valor, você iria vender o EURUSD. Esse comércio seria, na verdade, composto por uma venda de Euros e compra de dólares americanos. Note que você não poderia simplesmente comprar o par de moedas na ordem oposta. USDEUR simplesmente não comércio ou não é oferecido em plataformas de negociação. Os pares de moedas têm, portanto, uma ordem comum ou preferencial. Conforme mencionado acima, o EURUSD é a ordem preferencial para esse comércio e é oferecido em plataformas de negociação. No entanto, o par USDEUR não é oferecido ou disponível para o comércio. Esta aparente escolha arbitrária da ordem não restringe de modo algum as possibilidades comerciais. O comerciante só precisa lembrar que ele pode comprar ou vender qualquer par a qualquer momento (ou seja, um par que não é propriedade pode ser vendido, e comprado mais tarde). Com apenas uma curta pausa no fim de semana, forex trading ocorre 24 horas por dia. Com o aumento do uso de conexões globais de alta velocidade à Internet e 24 horas de negociação, o mercado de forex é um centro de atividade quase constante. Alguns Termos Forex Todo mundo negociação forex precisa saber os termos básicos listados abaixo para começar. Para obter mais informações, consulte nosso glossário on-line. O câmbio, ou Forex, é um mercado global descentralizado para compra e venda de moedas. Mercado a Prazo, Mercados de Futuros e de Futuros O mercado spot é o maior segmento do mercado de câmbio e trata do preço atual da moeda e das negociações imediatas. O mercado de forwards envolve contratos personalizados para transações independentes ocorrendo em uma data futura específica. O mercado de futuros envolve contratos padrão para uma data futura, sob os auspícios de uma bolsa estabelecida. Duas moedas estão sempre envolvidas em um comércio de forex - um está sendo comprado em troca do outro. Juntas, essas duas moedas são chamadas de par de moedas, e normalmente são representadas como duas abreviaturas de moedas de três letras. Por exemplo, considere o par de moedas EURUSD. Neste exemplo, a primeira moeda, o Euro (EUR), é chamada de Moeda Base eo segundo, o Dólar Americano (USD) é chamado de Moeda de Cotação. Para a maioria das transações, o USD ou o EUR é usado como a moeda base. No caso do exemplo EURUSD, o valor do USD (a moeda de cotação) é considerado em relação a 1 EUR. Se o preço mencionado para este par é 1.3553, isso significa que 1 Euro pode comprar 1.3533 dólares americanos. Veja como essas informações podem ser usadas. Se um comerciante pensa que o valor do dólar americano irá diminuir em valor em relação ao euro, ele pode comprar o par EURUSD, moeda e depois vender o par para um lucro quando o valor do par aumenta (representando uma diminuição no Valor do USD, a moeda de cotação) Veja abaixo um exemplo detalhado de um negócio similar. Um pip é a menor unidade de preço para qualquer moeda. É uma abreviação de Percentagem em Ponto. A maioria das moedas são expressas até a quarta casa decimal, eo pip é a menor alteração na quarta casa decimal, ou 0.0001. Isto significa que para USD, um pip é 1100th de um centavo. O iene japonês é a única moeda expressa para a segunda casa decimal, fazendo seu pip valor 0,01. Lucros ou perdas na negociação forex são muitas vezes expressa como pips. Preço de licitação, preço de pedido e spread de oferta e preço de pedido Em qualquer transação de divisas, uma moeda é vendida ao mesmo tempo que outra é comprada. Assim como em um leilão, o mercado de câmbio usa os termos Bid e Ask para descrever o valor da moeda. Uma régua simples a recordar ao considerar um comércio do forex é que você pode comprar um par da moeda corrente no preço do Ask, e vendê-lo no preço do lance. É fácil lembrar qual o preço é o que: o mercado oferece um determinado preço quando ele compra um par do comerciante forex, e é um determinado preço quando vende um par de moedas para o comerciante. Os termos Bid e Ask fazem melhor sentido quando considerados da perspectiva do Mercado. O preço de lance é o preço pelo qual os outros estão dispostos a comprar um par de moedas específico, enquanto o preço de venda é o preço pelo qual os outros estão dispostos a vender o par de moedas. Para reafirmar este conceito importante em termos de moedas de base e de cotação, o preço de lance é o valor que o mercado está oferecendo para comprar a moeda base, enquanto o Ask é o valor que o mercado está pedindo para vender a moeda base (em um preço denominado Pela moeda de cotação). Forex preços às vezes expressam tanto Bid e Ask valores no formulário BidAsk. Por exemplo, uma cotação USDCAD forex pode ser expressa como 1,018083. Este preço indica que o lance é 1.0180, eo preço Ask é 1.0183. Spread é a diferença entre os preços Bid e Ask. No caso da cotação USDCAD forex mencionada 1.018083, o spread é .0003, muitas vezes expressa como 3 pips. Forex corretoras muitas vezes definir a propagação de pares de moedas oferecidas em montantes fixos. Para o comerciante de forex, este spread fixo permite uma melhor consistência de preços do comércio para o comércio. Para obter um exemplo de como essa informação é usada no cálculo de lucros e perdas na negociação de forex, consulte a seção Mecânica de Forex Trading. Alavancagem e margem de alavancagem permite uma grande quantidade de moeda para ser comprado com um pequeno investimento. A quantidade de alavancagem disponível para um comerciante varia com o corretor, por exemplo 100: 1, o que significa que negociações de moeda vale 100.000 pode ser feita com um investimento de 1.000. A palavra alavancagem originalmente significava o efeito de usar uma alavanca para mover um objeto muito maior. Em termos forex, alavancagem permite o uso de crédito para comprar mais moeda com apenas uma pequena quantidade de dinheiro em depósito. Esse dinheiro de depósito é geralmente chamado de margem. Margem refere-se a dinheiro realmente depositado em uma conta de negociação forex. Um comerciante deve ter uma certa quantia de dinheiro, a margem em sua conta antes que eles podem negociar no mercado forex. O montante necessário refere-se diretamente à quantidade de alavancagem disponível. Por exemplo, se uma conta de margem tiver um valor de 1000 e uma alavancagem for de 100: 1, o comerciante poderá negociar até 100.000 em moedas estrangeiras. Observe que a quantidade de margem disponível aumentará ou diminuirá conforme o valor das moedas forex ativamente negociadas aumentar e diminuir em valor, através de um processo chamado marcado para o mercado, através do qual os lucros e perdas são imediatamente creditados ou deduzidos da conta de margem de comerciantes . Alterações no valor de um traders aberto negociações (posições) são normalmente refletidas no saldo da conta de comerciantes. Esta contabilidade, chamada marca para o mercado pode ocorrer continuamente em algumas plataformas de negociação, ou uma vez por dia em outras plataformas. O termo refere-se aos dias anteriores aos computadores, quando o valor de um activo foi registado ou marcado num balanço no final de cada dia de negociação. Esta prática continua hoje, eletronicamente, e pode ter um impacto notável no saldo da conta. Para obter mais termos de negociação, consulte o nosso extenso glossário on-line de terminologia de negociação forex. O que é negociado Enquanto quase qualquer moeda pode ser negociado no mercado forex, as moedas mais negociadas são referidas como as principais moedas. As moedas são comumente abreviadas para um símbolo de moeda de três letras. As moedas principais incluem: Dólar americano (USD), Euro (EUR), Yen japonês (JPY), Libra esterlina (GBP), Franco suíço (CHF), Dólar canadiano (CAD), Nova Zelândia Dólar (NZD) eo Dólar Australiano (AUD). Outras moedas podem ser consideradas moedas menores, por vezes referido como moedas exóticas ou emergentes Símbolos de moedas de moedas As moedas de Forex são sempre negociadas em pares, com uma moeda sendo comprada ea outra moeda sendo vendida. Na negociação forex, um pequeno número de pares de moedas compõem a maioria das negociações de moeda. Esses pares são freqüentemente chamados de Pares Maiores. Embora não haja uma lista oficial de pares principais, uma lista de pares principais pôde incluir: EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, EURCHF, AUDUSD, USDCAD, e NZDUSD. Note que a maioria desses pares incluem o dólar americano ou Euro. As moedas que não incluem o USD ou o Euro são comumente referidas como taxas cruzadas. Algumas taxas cruzadas são populares, mas muitas taxas cruzadas têm menos volume de negociação e podem ser suscetíveis a spreads aumentados e os preços de preços dramáticos. É interessante notar novamente que a ordem das moedas listadas no par de moedas é importante e significativa. Além disso, a maioria dos negócios entre duas moedas ocorre predominantemente em um par com uma ordem específica. Por exemplo, Dólar americano é negociado contra o Euro no par EURUSD, não como USDEUR. A ordem preferida do par foi estabelecida pela tradição e prática comum. Claro, a ordem não tem impacto sobre a capacidade de negociar o par de moedas em qualquer direção. Se um comerciante quer comprar euros com dólares americanos, ele iria vender. Quanto custa para o comércio Entrar no mercado de forex pode custar muito pouco. O capital exigido é o montante exigido pela corretora para depósito em conta de margem. Alguns corretores permitem um saldo mínimo da conta (para a conta de margem) tão baixo quanto 250,00. Com alavancagem a quantidade de moedas estrangeiras controladas por esse saldo mínimo da conta pode ser grande. Em termos práticos, a negociação com um montante mínimo na conta de margem pode ser arriscado. Uma pequena alteração desfavorável nas taxas de câmbio pode rapidamente esgotar uma conta de margem com um saldo mínimo. Na prática, o custo de cada negócio (antes de qualquer lucro ou perda), é encontrado no spread (veja acima). Desde que um par do forex é comprado no preço de Ask, e vendido no preço do lance, há um custo de negociar esse par, que é o montante do spread, multiplicado pela quantidade de moeda que está sendo negociada. Normalmente, não há comissão cobrada forex trading. O custo é limitado ao spread. Um spread comum para as moedas principais pode ser 3 pips (ou .0003). Com esse spread, há um custo de 30,00 para entrar e sair de um comércio de moedas avaliado em 100.000.
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